Структура модуля "Управление финансами"
- Главная книга
- Расчеты с кредиторами
- Расчеты с дебиторами
- Учет основных средств
- Расширенный учет затрат
- Управление расходами
Главная книга
Модуль «Главная книга» системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne позволяет контролировать операции главной книги и функции создания отчетов в компании. Использование модуля «Главная книга» упрощает выполнение ежедневных бухгалтерских операций. Данный модуль позволяет точно и эффективно систематизировать, обрабатывать, регистрировать и анализировать финансовую информацию. Эта информация, полученная от одной или нескольких дочерних компаний, позволяет ускорить обработку операций в целях своевременного анализа и упрощения процедуры составления отчетов. Для организаций с разветвленной сетью офисов по всему миру программное обеспечение Oracle JD Edwards EnterpriseOne позволяет осуществлять деятельность в разных странах, в каждой из которых своя валюта, язык, законодательные требования к отчетности.
Модуль «Главная книга» взаимодействует с другими модулями системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne с целью обеспечения полной интеграции всей информации в главной книге. В свою очередь, главная книга позволяет создавать финансовые отчеты, в которых отражается правильная информация. Операции главной книги, детальные или итоговые, создаются во время ввода различных документов, выполнения расчетов, начислений и обработки платежей в модулях системы. После разнесения операций в главную книгу, обновляется информация о сальдо счетов, а сальдо главной книги отображает документы и платежи.
Расчеты с кредиторами
Цель работы отдела расчётов с кредиторами (РК) состоит в осуществлении платежей вовремя, правильно, как можно эффективнее, а также в соответствии с требованиями поставщиков. Перед тем как осуществить оплату поставщикам, сотрудники отдела РК должны учесть несколько факторов, таких как срок платежа по счету-фактуре, предоставление скидок, а также наличие денежной суммы по отношению к сумме, подлежащей оплате поставщикам.
Оплата поставщикам осуществляется различными способами, например, с помощью электронного перевода, платежного поручения или чека. Может понадобиться указать в чеке определенную информацию, такую как номер счета-фактуры или номер заказа покупки. Международная компания может осуществлять платежи в нескольких валютах.
Отдел РК должен иметь быстрый доступ к информации о поставщиках, такой как сроки оплаты, а также информации о сальдо, чтобы обсудить с поставщиками цены и скидки. После получения счета-фактуры отдел РК должен создать записи по обязательствам, а также по соответствующим затратам или активам. В зависимости от размера компании отдел РК может получать ежедневно сотни счетов-фактур, и поэтому ему необходима система, которая будет быстро и правильно создавать ваучеры.
Модуль «Расчеты с кредиторами» системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne предоставляет возможность эффективного управления денежными средствами, поскольку контроль над выполнением обработки осуществляется пользователем, а не системой. На каждом этапе обработки данных указывается следующий этап, и система вычисляет сумму налогов, скидок и конвертирует валюты, в соответствии с установленными пользователем требованиями.
Модуль позволяет учитывать несколько переменных величин, перед тем, как предоставить платеж поставщику. Переменными величинами является дата платежа по счету-фактуре, информация о возможности применения скидки и наличии денежной суммы по отношению к сумме, подлежащей оплате поставщикам.
Расчеты с дебиторами
Расчёты с дебиторами (РД) играют важную роль в управлении потоком денежных средств на предприятии, которая требует эффективного метода рассылки счетов-фактур покупателям, получения от них платежей и выписки чеков. Кроме того, отделу РД необходимо отслеживать информацию о платежах, о покупателях, чтобы собрать статистические данные о тенденциях платежей клиентов. Лучше поняв особенности клиентов, можно более эффективно осуществлять поддержку покупателя и управлять потоком денежной наличности.
Отдел РД отвечает за обработку счетов-фактур за товары и услуги, проданные клиентам предприятия. Обычно отдел РД осуществляет операции в модуле «Расчёты с дебиторами», управляет данными о покупателях и анализирует их, а также выполняет обработку платежей, полученных от покупателей. Кроме отдела РД, для обработки расчётов с дебиторами могут быть задействованы и другие подразделения предприятия, например, отдел продаж.
Модуль «Расчёты с дебиторами» предоставляет возможность получать большие объемы информации из различных внешних источников, обрабатывать и предоставлять доступ к ней авторизованным пользователям. Кроме того, система с лёгкостью переносит эту информацию в соответствующие таблицы. В модуле «Расчёты с дебиторами» программного продукта Oracle JD Edwards EnterpriseOne реализованы следующие функции:
- Управление работой с клиентами
- Ввод счетов-фактур
- Ввод поступлений
- Обработка скидок
- Запрос к регистру покупателя
- Управление кредитованием и инкассированием
- Отчетность
- Возможности использования модуля в многонациональных компаниях
Учет основных средств
Модуль «Учёт основных средств» - это гибкий инструмент с множеством полезных функций по управлению основными средствами и активами. Каждое ОС может иметь собственные атрибуты – методы начисления амортизации/износа, справочная информация, местоположение, информация о страховке и финансировании, и т.д. При этом, все журнальные записи для ОС создаются системой автоматически, экономя рабочее время сотрудников фин. отдела.
Расширенный учет затрат
Модуль Oracle JD Edwards EnterpriseOne «Расширенный учет затрат» предоставляет отчетность, необходимую управленческому персоналу для принятия решений. Например, создавая уникальные виды финансовой информации, «Расширенный учет затрат» показывает то, как при одинаковых объемах продаж рентабельность может быть совершенно разной в связи с объемом партии, специальной упаковкой, особыми требованиями и ассортиментом продуктов. С целью удовлетворения этих требований модуль Oracle JD Edwards EnterpriseOne «Расширенный учет затрат» позволяет выполнять следующее:
- Фиксировать финансовую информацию в таблице анализатора затрат для последующего анализа
- Отслеживать и соотносить операции, используя объекты затрат
- Фиксировать информацию о количестве
- Перераспределять затраты на основе так называемых «драйверов затрат»
Управление расходами
Модуль Oracle JD Edwards EnterpriseOne «Управление расходами» разработан, чтобы помогать компаниям эффективно управлять запросами на возмещение расходов. Система облегчает ввод отчетов по расходам и обеспечивает незамедлительное уведомление об ошибках, если информация отсутствует или неточна. Также система предоставляет механизмы контроля для мониторинга и проверки отчетов по расходам и обеспечивает гибкость, необходимую для настройки системы в соответствии с меняющимися правилами затрат и перемещений.
Благодаря модулю Oracle JD Edwards EnterpriseOne «Управление расходами» вы можете создавать и настраивать правила возмещения расходов в зависимости от их типов. Для каждого типа расходов устанавливается категория, которую можно настраивать для отслеживания важной информации.
